Инфляция в России.

«На неделе с 10 по 16 января 2023 года (7 дней) инфляция замедлилась до 0,15% после роста на 0,24% за период с 1 по 9 января (9 дней). Среднесуточный рост цен также замедлился до 0,021% после роста на 0,027%»
1.00027^365=1,1035.
Т.е.среднесуточная инфляция 0,027% соответствует годовой 10,35%.

Инвестиции
(мнение, что выгодно).

— ОФЗ 52002 («линкер»): ИПЦ с лагом 3 мес.× купон 2,5% годовых,
— акции (Сбер, Мосбиржа, Полюс, ГМК, СевСталь, НЛМК, ММК, Лукойл, Роснефть МТС: с 7 ноября 22г. обогнал индекс Мосбиржи на 9%),
— лонг ED (EUR/USD, +2,8% ×× плечо),
— еврооблигации Минфина (например, RUS-25 EURO, 1-2 шт. с учетом низкой ликвидности, номинал €100 000): ставка на евро по ЦБ РФ.
Для сценария «кранты» — нал. валюта.

Ставка на замедление инфляции — ОФЗ 26238 (15 05 2041).

Точные цифры расчёта доходности портфеля — на закрытом канале (даты, веса, ...).
Общие идеи и список инструментов, которые считаю прибыльными
— на открытом канале t.me/OlegTrading
— в чате
t.me/OlegTradingChat

Желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Утро МСК.
Внешний фон негативный
(часть негатива на российском рынке отыграна вчера вечером).

После вчерашнего падения в США и Европе,


Азия в минусе в пределах 1%.



( Читать дальше )

Друзья,
перед Вами — индекс Мосбиржи по дневным.

Обратите внимание:
около 2300 по индексу Мосбиржи — это непроторгованная зона, через которую индекс резко, безостановочно падал.
Как гэпы обычно закрываются, так и непроторгованные зоны.



С уважением,
Олег.

Дивы Роснефти.
Вчера вечером получил от Сбера расчёт по дивам Роснефти.
Обычно, после этого быстро на счёт приходят сами дивы.

Вероятно, на этой неделе придут дивы Роснефти (около 5,8% от текущей цены).
Негосударственные акционеры значительную часть див реинвестируют на фондовом рынке.С уважением,Олег.

Провел вчера голосование на своём канале и в чате.



СПБ биржа по дневным








СПБ Биржа.
За 2022г.
отчётность не публиковали:
«кот в мешке».
Пока с размораживанием иностранных акций,
надежды, но ясности нет

Мои стандартные настройки.

Белый график — МА(50).

Синие гистограммы — объём.

Зеленый график — MACD hist.,

Оранжевый график — индекс силы Александра Элдера
(падение с max, т.к. в понедельник был рост более 30% и объем был в десятки раз выше среднего).

Красный график — индекс волатильности Чайкина
(падение с max — к смене тренда, последний раз было в августе: бумага погрузилась с локильного max на новые лои).

Рост 16 января был связан с
инфо от СПБ Биржи, что за 2022г  была прибыль, но оборот упал на 69% г/г.
В 2023г планируют торги >500 гонконгских ценных бумаг и 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге,
«В 2023 году одной из ключевых задач СПБ Биржи будет продолжение работы, направленной на разблокировку активов СПБ Банка путем вывода со счетов в НРД».

В следующем сообщении будет опрос.
Просьба написать
в комментариях ниже или
в чате t.me/OlegTradingChat
Ваши мнения.

С уважением,
Олег.

Индекс Мосбиржи
по дневным.


Синим выделена мало проторгованная зона

Как гэпы закрываются, так и когда-нибудь и мало проторгованная зона закроется.

А Вы как думаете?
Пишите комментарии тут или в чате
t.me/OlegTradingChat
>1100 учатников).

С уважением,
Олег.

Рубль сегодня под давлением из-за опасений перед завтрашним выступлением Президента.

«В ближайшие десять дней экспортерам предстоит выплатить 1 трлн рублей налогов и дивидендов. В этих условиях постепенное укрепление рубля, вероятно, продолжится».
SBER CIB.

Очень осторожно отношусь к прогоозам Сбера по рублю.

Но вола по дневным не растёт.
Поэтому рубль сейчас стабилен.

С уважением,
Олег.

Сбер поделился впечатляющими результатами за 2022. Чистая прибыль Сбера в декабре выросла на 40%, до 125,5 млрд рублей. Всего же за год банк заработал более 300 млрд рублей. Количество активных клиентов-физических лиц за минувший год выросло до 106,7 млн человек, в 2021 году их число составляло на 103,7 млн. Также вырос и совокупный кредитный портфель — на 12,6%, достигнув 30,8 трлн рублей. Акции Сбера в прошлом году оказались самыми популярными у розничных инвесторов. За первую неделю января 2023 года бумаги компании прибавили более 7%. Стоит отметить, что все эти результаты были достигнуты без использования послаблений ЦБ для кредитных организаций.

Думаю,
дивы будут 50% от ЧП по РСБУ.

А Вы как думаете?

С уважением,
Одег.

МНЕНИЕ SBER CIB
При средней цене российской нефти Юралз на уровне $55 за баррель и курсе рубля на уровне 67 за доллар объем ежемесячных интервенций составит около 100 млрд руб. По подсчетам аналитиков SberCIB Investment Research, имеющихся резервов в ФНБ для интервенций хватит более чем на пять лет.

Эксперты ждут замедления инфляции после начала валютных интервенций. Продажа валюты может привести к уменьшению рублевой ликвидности в экономике на 1,1 трлн руб. Это произойдет потому, что ЦБ будет продавать валюту за рубли. Тем самым регулятор забирает рубли с рынка, сокращая объем денег в экономике. Уменьшение денежной массы — фактор, замедляющий инфляцию. Экономисты SberCIB Investment Research прогнозируют инфляцию на уровне 6% по итогам 2023 года.

Из-за дефицита бюджета, который экспертами ожидается на уровне 5,5 трлн руб. в этом году, рост цен мог бы быть значительным. Теперь дефицит будет частично компенсироваться из ФНБ.​

ДУМАЮ, что при снижении годовой официальной инфляции,
выгодно покупать самые длинные ОФЗ.
Их доха сейчас 10,2%, а ставка ЦБ РФ 7,5%.

За год (1 дек.21г — 1 дек. 22г.) денежная масса М2 выросла на 23 6%,в предыдущие годы, рост М2 был примерно по 10% в год.Для покрытия дефицита бюджета, на 2023г. запланировано размещение ОФЗ на 3+ трлн.руб. (т.е. примерно на сумму дефицита бюджета).Прогноз ЦБ РФ по инфляции на 23г.: 5 — 7%.Конечно, продажа юаней и, соответственно, покупка рублей — это сдерживающий инфляцию фактор.Если будетпадение реальных доходов, то это тоже сдерживающий инфляцию фактор.Возможно, официальную инфляцию в 2023г. действительно смогут удержать около 7%.Пишите Ваши мнения тут в комментариях или в чате t.me/OlegTradingChat(1100 участников).С уважением, Олег.

Позитив:
ежемесячное снижение инфляции.

Напоминаю.
Цель ФРС:
инфляция в пределах 2%.
Цель могут немного и поднять.

С уважением,
Олег.